浙商沪港深混淆C(007369)

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净值日期 建立日期 单元净值 累计净值 日涨跌 建立以来

净值走势图

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最先工夫 完毕工夫

汗青功绩

累计净值增长率(%) 停止 --
近来一周 --
近来一月 --
近来三月 --
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往年以来 --
建立以来 --
  • 基本信息
  • 基金功绩
  • 基金司理
  • 基金通告
  • 基金费率
  • 贩卖机构
  • 法律文件
基金代码007369基金范例混淆型
基金状况开放风险评价中风险
基金司理刘宏达托管银行招商银行股份有限公司
最低申购金额10元(露申购费)条约见效日期
2019-6-27
投资目的

本基金掌握 A 股取港股市场互联互通的投资时机,以基本面剖析为立足点, 发掘临时功绩优异、质地优秀的上市公司股票,经由过程严厉的风险掌握,力图实现 基金资产的临时稳固增值。

投资局限本基金的投资局限包孕海内依法刊行、上市的股票(包孕创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市股票)、港股通标的股票、债券(包孕国债、央行 单子、地方政府债、当局支撑机构债、当局支撑债券、金融债、企业债、公司债、 证券公司短时间公司债券、公然刊行的次级债、中期单子、短时间融资券、超短时间融 资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支撑证券、债券回购、银行存款(包 括和谈存款、活期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股 票期权、货币市场东西及法律法规或中国证监会许可基金投资的其他金融工具, 但需相符中国证监会的划定。

       如法律法规或羁系机构今后许可基金投资其他种类,本基金能够将其归入投 资局限。本基金投资于股票资产的比例为 50%-95%,个中,投资于港股通标的股票 的比例不低于非现金基金资产的 80%;每一个生意业务日日末在扣除股票期权、股指期 货和国债期货合约需交纳的保证金今后,本基金保存的现金或到期日在一年之内 的当局债券不低于基金资产净值的 5%,个中现金不包括结算备付金、存出包管 金及应收申购款等;股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例 遵照法律法规或羁系机构的划定实行。

功绩对照基准恒生指数收益率×75%+人民币银行活期存款利率(税后)×25%
风险收益特性本基金为混淆型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益的产物。本基金将 投资于港股通标的股票,需面对港股通机制下果投资环境、投资标的、市场轨制 和交易规则等差别带来的特有风险。


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刘宏达

刘宏达,CFA,上海交通大学管理学硕士,曾任永通达金融集团投资剖析师、投资司理兼研讨总监。现任浙商基金管理有限公司基金司理。     

    一、费率构造
    认、申购、费率 认购费率 申购费率
    0 0
    赎回费率 持有限期 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7≤Y<30日 0.50%
    Y≥30日 0%

    注:M:认申购金额;单元:元; Y:持有工夫,个中1年为365日,2年为730日)

    本基金份额的贩卖服务费率为年费率0.50%。在一般状况下,本基金份额的贩卖服务费按前一日基金份额资产净值的年费率计提。


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    序号                  

    代销机构名称                   

    客服热线                  

    1                  

    招商银行股份有限公司                  

    95555                  

    2                  

    北京蛋卷基金贩卖有限公司                  

    4000-618-518                  

    3                  

    上海凯石财产基金贩卖有限公司                  

    400-643-3389                  

    4                  

    上海陆金所基金贩卖有限公司                  

    400-821-9031                  

    5                  

    诺亚正行基金贩卖有限公司                  

    400-821-5399                  

    6                  

    上海好购基金贩卖有限公司                  

    400-700-9665                  

    7                  

    上海每天基金贩卖有限公司                  

    400-181-8188                  

    8                  

    浦发基金贩卖有限公司            

    400-012-5899                  

    9                  

    浙江同花顺基金贩卖有限公司                  

    4008-773-772                  

    10                  

    通华财产(上海)基金贩卖有限公司                  

    400-669-5156                  

    11                  

    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司                  

    400-166-1188                  

    12                  

    西藏东方财产证券股份有限公司                  

    95357                  

    13                  

    上海基煜基金贩卖有限公司                  

    021-65370077                  

    14                  

    珠海盈米基金贩卖有限公司                  

    020-89629066                  

    15

    上海利得基金贩卖有限公司

    400-921-7755

    16

    上海证券有限责任公司

    4008-918-918

    17

    蚂蚁(杭州)基金贩卖有限公司

    4000-766-123

    18

    光大证券股份有限公司

    95525400-888-8788

    19

    广发证券股份有限公司

    95575

    20

    中国银河证券股份有限公司

    4008-888-888

    21南京苏宁基金贩卖有限公司95177
    22上海联泰基金贩卖有限公司400-166-6788
    23和耕传承基金贩卖有限公司4000-555-671
    24北京肯特瑞基金贩卖有限公司95118
    25北京植疑基金贩卖有限公司4006-802-123

     



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