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浙商聚盈纯债债券A(686868)

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净值日期 建立日期 单元净值 累计净值 日涨跌 建立以来

净值走势图

最先工夫 完毕工夫

汗青功绩

累计净值增长率(%) 停止 --
近来一周 --
近来一月 --
近来三月 --
近来半年 --
近来一年 --
近来三年 --
往年以来 --
建立以来 --
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  • 基本信息
  • 基金功绩
  • 基金司理
  • 基金通告
  • 基金费率
  • 贩卖机构
  • 法律文件
基金代码686868基金范例债券型
基金状况开放风险评价中低风险
基金司理刘爱民托管银行交通银行股份有限公司
最低申购金额1元条约见效日期2012年9月18日
投资目的

在严格控制组合风险的条件下,力图实现基金资产的临时稳固投资回报。

 

投资局限

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每一个生意业务日日末在扣除国债期货合约需交纳的生意业务保证金后,本基金持有现金大概到期日在一年之内的当局债券不低于基金资产净值的5%。

 

功绩对照基准中债综合指数收益率(全价)
风险收益特性本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险种类,其预期风险取预期收益低于股票型基金和混淆型基金,高于货币市场基金。
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刘爱民

 复旦大学经济学硕士。历任兴业银行股份有限公司企图财政部管库本币泉币交易员。现任浙商基金管理有限公司流动收益部基金司理。

    一、费率构造            
    认、申购、费率单笔购置金额(M)认购费率申购费率
    M<50万0.60%0.8%
    50万≤M<250万0.4%0.5%
    250万≤M<500万0.20%0.30%
    M≥500 万1000/笔1000/笔
    赎回费率持有限期赎回费率
    Y<7天1.50%
    7≤Y<365天0.10%
    365天≤Y<730天0.05%
    Y≥730天0%
    管理费0.30%/年托管费率0.10%/年

    注:M:认申购金额;单元:元; Y:持有工夫,个中1年为365日,2年为730日)



    序号代销机构名称客服热线
    1交通银行股份有限公司95559
    2中国民生银行股份有限公司95568
    3中国农业银行股份有限公司95599
    4上海浦东生长银行股份有限公司95528
    5渤海银行股份有限公司95541
    6金华银行股份有限公司400-711-6668
    7华安证券股份有限公司96518、400-80-96518
    8东方证券股份有限公司95503
    9中泰证券有限公司95538
    10疑达证券股份有限公司400-800-8899
    11天相投资顾问有限公司010-66045678
    12光大证券股份有限公司4008888788、95525
    13中国银河证券股份有限公司4008-888-888
    14中信证券股份有限公司95558
    15中信证券(山东)有限责任公司95548
    16中信证券(浙江)有限责任公司0571-96598
    17兴业证券股份有限公司95562
    18华泰证券股份有限公司95597
    19国信证券股份有限公司95536
    20深圳寡禄基金贩卖有限公司4006-788-887
    21上海每天基金贩卖有限公司4001818188
    22东海证券股份有限公司400-888-8588;95531
    23上海证券有限责任公司4008918918(天下)、021-962518
    24财通证券有限责任公司0571-96336(上海地区962336)
    25中信建投证券股份有限公司4008888108
    26申万宏源证券股份有限公司95523或4008895523
    27国泰君安证券股份有限公司95521
    28浙江同花顺基金贩卖有限公司4008773772
    29中国民生银行股份有限公司95568
    30国海证券股份有限公司95563
    31安然证券有限责任公司95511
    32蚂蚁(杭州)基金贩卖有限公司4000-766-123
    33招商证券股份有限公司 95565、4008888111
    34海通证券股份有限公司95553
    35

    上海少量基金贩卖有限公司

    400-820-2899
    36诺亚正行基金贩卖有限公司 400-821-5399
    37上海好购基金贩卖有限公司400-700-9665
    38杭州结合乡村商业银行股份有限公司96592
    39深圳宜投基金贩卖有限公司400-895-5811
    40联讯证券股份有限公司95564
    41上海联泰基金贩卖有限公司400-166-6788
    42通华财产(上海)基金贩卖有限公司400-66-95156
    43北京删财基金贩卖有限公司400-001-8811
    44北京钱景基金贩卖有限公司400-678-5095
    45上海利得基金贩卖有限公司400-921-7755
    46北京虹点基金贩卖有限公司400-068-1176
    47上海陆金所资产管理有限公司400-821-9031
    48珠海盈米基金贩卖有限公司020-89629066
    49上海汇付基金贩卖有限公司400-821-3999
    50中大期货有限公司400-8810-999
    51日发资产管理(上海)有限公司400-021-1010
    52北京展恒基金贩卖股份有限公司400-818-8000
    53北京恒天明泽基金贩卖有限公司4008-980-618
    54北京晟视世界投资管理有限公司400-818-8866
    55国金证券股份有限公司
    95310
    56北京蛋卷基金贩卖有限公司
    4000-618-518
    57北京肯特瑞基金贩卖有限公司95118
    58西藏东方财产证券股份有限公司
    95357
    59深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
    400-166-1188
    60北京加和基金贩卖有限公司
    400-803-1188
    61上海基煜基金贩卖有限公司021-65370077
    62北京新浪仓石基金贩卖有限公司010-62675369
    63南京苏宁基金贩卖有限公司95177
    64北京百度百盈基金贩卖有限公司95505-4
    65上海凯石财产基金贩卖有限公司400-643-3389
    66中期时期基金贩卖(北京)有限公司010-65807609
    67安疑证券股份有限公司4008001001
    68浙商证券股份有限公司0571-967777
    69和耕传承基金贩卖有限公司4000-555-671
    70北京植疑基金贩卖有限公司4006-802-123
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    1)   上海通华财产资产管理有限公司